公告日期：2023-10-25

兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全汇吉一年持有混合

基金主代码 011336

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 9 日

报告期末基金份额总额 1,474,557,165.23 份

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，把握债券
市场、股票市场的投资机会，通过积极主动的投资管
理，力求实现资产净值的长期稳健增值。

投资策略 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、债券投
资策略、股票投资策略以及其他品种的投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×35%+恒生指数收益率（使用估
值汇率折算）×5%+中债综合（全价）指数收益率×

60%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资
香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证
券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之

外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证
券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴全汇吉一年持有混合 A 兴全汇吉一年持有混合 C

下属分级基金的交易代码 011336 011337

报告期末下属分级基金的份额总额 1,403,959,112.24 份 70,598,052.99 份

本基金是混合型基金，其预 本基金是混合型基金，其预
期风险与收益高于债……
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