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发表于 2023-12-18 10:09:57 天天基金网页版 发布于 广东
【早间机构策略】市场结构性行情延续 关注科技成长等板块

平安证券指出,上周A股延续震荡,小盘结构性行情延续。国内政策宽松+新兴产业催化持续+海外宽松交易升温的环境仍然有利于偏成长和小盘风格,建议关注同步受益于产业催化持续和政策积极发力的TMT、医药、汽车等科技成长板块,另外,高股息板块在改革新规催化下关注度有望回升。

中金公司认为,指数经历连续回调后,整体估值已经重新跌到历史低位,资产价格计入过多悲观预期,沪深300的股权风险溢价快速上升至2016年初、2019年初、2020年3月和2022年10月等历史阶段性底部的极端水平,机构重仓蓝筹股的估值风险已经得到充分释放,创业板指的市盈率估值跌至历史最低水平。往未来看,2024年我国内生增长动能改善需要重视长期结构性趋势影响,逆周期调节政策仍有进一步加码的空间,制约市场的外部环境因素也有望迎来改善。

浙商证券指出,建议重视春季躁动的黄金布局期。逻辑上,大势维度稳增长政策持续释放积极信号,结构维度人工智能产业催化密集。信号上,大势维度结构运行释放清晰信号,结构维度微软新高释放直观信号。本轮春季躁动,我们认为主线是人工智能引领,重视算力、数据、应用、端侧硬件等环节的龙头配置。下沉到TMT板块,既具备景气比较优势又具备创新引领优势,而且拥挤度自今年6月以来显著改善。此外,以高分红为代表的低估值板块可以作为打底配置,同时关注部分库存周期修复较为顺畅的行业机会。

中信证券指出,2023年11月经济生产端和需求端增速较上月出现明显回升,虽然增速回升受低基数影响,但11月数据的回升弹性明显大于同样面临低基数的4月一5月,反映目前经济运行中枢整体是在抬升的。工业生产复苏超出市场预期,服务业保持较快增长,其中工业增加值环比季调增速达到年内最高。基建和制造业投资表现偏强,地产投资降幅有所收窄但绝对值仍偏低,预计后续基建投资增速将明显提升,制造业投资将保持中高增速。11月消费增速在低基数效应的作用下上升至10.1%,通讯器材、汽车、食品饮料和餐饮消费表现亮眼,就业数据整体稳定。预计明年经济复苏的体感温度将提升。

文章来源:证券时报网

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