公告日期：2023-05-30

关于太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

开通转换业务的公告

公告送出日期：2023 年 5 月 30 日

1.公告基本信息

基金名称 太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 太平丰盈一年定开债券发起式

基金主代码 011327

基金运作方式 契约型，定期开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 22 日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 太平基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）等相关法律
法规以及《太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《太平丰盈
一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
（以下简称“招募说明书”）的有关规定及相关公告等

转换转入起始日 2023 年 5 月 31 日

转换转出起始日 2023 年 5 月 31 日

2.日常转换业务的办理时间

本基金自 2023 年 5 月 31 日起开始办理基金份额的转换业务。本基金开放期

内，投资人可以在开放日办理基金份额的转换，具体办理时间为上海证券交易所、

深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人

根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回及转换

时除外。在封闭期内，本基金不办理转换业务。

3. 日常转换业务
3.1 转换费率

基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用的具体计算公式如下：

1、转换费用=转出费+补差费

2、转出费=转出金额×转出基金赎回费率

3、转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

4、补差费=Max（｛转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率) ｝－｛转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率) ｝，0）
5、转入净金额=转出金额-转换费用

6、转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×（1－转出基
金赎回费率）

7、转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
3.2 其他与转换相关的事项
3.2.1 适用基金范围

本基金转换业务适用于本基金与本公司募集管理并且在本公司注册登记的下列基金，投资者可以在下列基金的开放期内，申请办理本基金与下列基金的转换业务，本基金可以与下列基金互相转换：

（1）太平灵活配置混合型发起式证券投资基金（000986）；

（2）太平日日鑫货币市场基金（A 类份额：004330；B 类份额：004331）；
（3）太平日日金货币市场基金（A 类份额：003398；B 类份额：003399）；
（4）太平睿盈混合证券投资基金（A 类份额：006973；C 类份额：007669）；
（5）太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金（005270）；

（6）太平恒利纯债债券型证券投资基金（005872）；

（7）太平行业优选股票型证券投资基金（A 类份额：009537；C 类份额：
009538）；

（8）太平恒睿纯债债券型证券投资基金（009118）；

（9）太平中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金（A 类份额：009087；
C 类份额：009088）；

（10）太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金（007545）

（11）太平睿安混合型证券投资基金（A类份额：010268；C类份额：010269）；
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。