国泰大健康股票型证券投资基金(国泰大健康股票C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-11-21
国泰大健康股票型证券投资基金(国泰大健康股票C)基金产品资料概要更新
编制日期:2023年11月7日
送出日期:2023年11月21日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国泰大健康股票 基金代码 001645
下属基金简称 国泰大健康股票 C 下属基金代码 011321
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日 2016-02-03
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2017-10-30
基金经理 徐治彪 基金经理的日期
证券从业日期 2012-07-01
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露。连续 60 个工作日出现前述情形的,本基金将按照
基金合同的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会
审议。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)“第九部分 基金的投资”。
投资目标 本基金主要投资于大健康主题股票,在严格控制风险的前提下,追求
超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
或上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、
存托凭证)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券(包括国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、
政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离
交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、
投资范围 资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金
融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,
但须符合中国证监会相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资
产的80%,投资于基金合同界定的大健康主题证券资产占非现金基金
资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例
限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范
围和投资比例规定。
本基金在投资运作中,淡化大类资产配置,侧重在大健康主题各子行
业间灵活配置、并在行业内精选个股,以期实现基金资产的保值增值。
……
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