公告日期：2022-03-25

光大保德信中短期利率债债券型证券投资基金基金合同生效公
告

公告送出日期：2022 年 3 月 25 日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信中短期利率债债券型证券投资基金

基金简称 光大保德信中短期利率债债券

基金主代码 011318

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 24 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金运作管理办法》、《光大保德信中短期利
率债债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信
中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 光大保德信中短期利率债债券
下属分级基金的交易代码 011318
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可[2020]3503 号、机构部函[2021]3457 号
监会核准的文号

基金募集期间 2022 年 3 月 9 日至 2022 年 3 月 22 日

验资机构名称 普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 2022 年 3 月 23 日

专户的日期
募集有效认购总户数 256
（单位：户）

份额级别 光大保德信中短期利率债债券

募集期间净认购金额 1,409,996,810.40
（单位：元）

认购资金在募集期间产 1.07
生的利息（单位：元）

有效认购份 1,409,996,810.40
募 集 份 额

额 （ 单 利息结转的 1.07
位：份） 份额

合计 1,409,996,811.47

其中：募 认购的基金 0

集 期 间 份额（单位：
基 金 管 份）

理 人 运 占该类基金 0%

用 固 有 总份额比例
资 金 认 其他需要说
购 本 基 明的事项
金情况
其中：募 认购的基金

集 期 间 份额（单位： 5,303.38

基 金 管 份）
理 人 的
从 业 人 占该类基金

员 认 购 总份额比例 0.0004%

本 基 金
情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 是

案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022 年 3 月 24 日

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额
总量的数量区间为 0-10 万份。本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数
量区间为 0-10 万份。截至 2022 年 3 月 22 日止，本基金管理人光大保德信基
金管理有限公司认购本基金份额为 0 份；

2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，
不从基金资产中支付。
3.其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.epf.com.cn）或本基金管理人客户服务热线（4008-202-888）查询交易确认情况。

（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露……
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