公告日期：2024-07-19

天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 天弘创业板300ETF发起式联接

基金主代码 011316

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2021年05月07日

报告期末基金份额总额 89,444,325.62份

投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的主要投资策略包括：目标ETF投资策略、
投资策略 股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、
资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出
借业务策略、股指期货投资策略。

业绩比较基准 创业板300指数收益率×95%＋银行活期存款利率
（税后）×5%

本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数
基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合
风险收益特征 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要
通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘创业板300ETF发起 天弘创业板300ETF发起
式联接A 式联接C

下属分级基金的交易代码 011316 011317

报告期末下属分级基金的份额总 21,905,766.04份 67,538,559.58份

额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159836

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021年05月11日

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