公告日期：2024-06-28

农银汇理创新成长混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 农银创新成长混合 基金代码 011314

基金管理人 农银汇理基金管理有限公 基金托管人 中信银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2021 年 12 月 8 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 12 月 8 日

基金经理 谷超 经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过积极把握创新成长主题的投资机会，精选相关上市公司，在严格控制风险
和保持良好流动性的前提下，力争实现 基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票）、国债、金融债、地方政
府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资
投资范围 券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面等情况，在经济周期不同阶
主要投资策略 段，依据市场不同表现，在大类资产中进行配置，把握创新成长相关行业的投资机会，
保证整体投资业绩的持续性。

业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，
低于股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

农银汇理创新成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日，基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度折算。
基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

M<500,000 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。