东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-22
东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红启瑞三年持有混合
基金主代码 910011
基金运作方式 契约型开放式
原东方红-新睿 3 号集合资产管理计划份额在基金合同
生效后变更为 A 类基金份额,不设置锁定持有期,但仅
开放日常赎回业务,不开放日常申购业务。B 类基金份
额开放日常申购与赎回业务,但对每份 B 类基金份额设
置三年锁定持有期(由红利再投资而来的 B 类基金份额
除外)。
基金合同生效日 2021 年 3 月 22 日
报告期末基金份额总额 19,422,407.16 份
投资目标 本基金通过综合运用多种投资策略,充分挖掘和利用市
场中潜在的投资机会,追求基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金运用多种策略进行投资。在大类资产配置上,通
过分析宏观经济指标,对各类资产的风险收益特征进行
预测,合理配置股票、债券的投资比例,并适当使用衍
生品等工具进行风险对冲。在股票投资上,本基金将采
取自上而下和自下而上相结合的选股方法,综合应用基
于行业轮动、风格轮动的策略、基于基本面选股的策略,
也会适度使用逆向投资策略。此外,本基金还会使用可
转债投资策略,定增及定增破发股票、大宗交易等折价
套利策略。
本基金 B 类份额参与资金三年锁定期满后方可赎回,
基金管理人可以更好地进行中长期布局,深入挖掘中长
期价值,贯彻长期价值投资的理念。
业绩比较基准 沪深 300 ……
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