公告日期：2021-07-12

中融恒阳纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定
期定额投资业务公告

公告送出日期：2021 年 7 月 12 日

1．公告基本信息
基金名称 中融恒阳纯债债券型证券投资基金
基金简称 中融恒阳纯债
基金主代码 011310
基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 15 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中融基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中融恒阳纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中融恒阳纯债债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2021 年 7 月 15 日

赎回起始日 2021 年 7 月 15 日

转换转入起始日 2021 年 7 月 15 日

转换转出起始日 2021 年 7 月 15 日

定期定额投资起始日 2021 年 7 月 15 日

下属基金份额类别的基金简称 中融恒阳纯债 A 中融恒阳纯债 C
下属基金份额类别的交易代码 011310 011311
该下属基金份额类别是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是
注：投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。2．日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
投资者可在中融恒阳纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资（以下简称“定投”）业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定投时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3．日常申购业务
3.1 申购金额限制
申购以金额申请。基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为 1 元，单笔追加申购最低金额为1 元；通过基金管理人网上交易平台申购本基金时，每次最低申购金额为 1 元；其他销售机构每个基金交易账户单笔申购最低金额为 1 元，其他销售机构另有规定的，从其规定。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费

本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的类别。本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额的大小划
分为四档，随申购金额的增加而递减（适用固定金额费率的申购除外）；投资者申购 C 类基金份额不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金的申购费率如下表所示：
A 类基金份额 单笔申购金额 申购费率
100 万元以下 0.60%
100 万元（含）－300 万元 0.40%
300 万元（含）－500 万元 0.20%
500 万元以上（含） 每笔 1000 元
C 类基金份额 0
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
3.2.2 后端收费
本基金尚未开通后端收费模式。
3.3 其他与申购相关的事项
（1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率。
4．日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 1 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。
4.2 赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。投资者认（申）购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额适用相同费率，赎回费率见下表：
持有期限 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
7 日≤Y＜30 日 0.1……
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