富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-20
富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开
发行股票的公告
富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加
了宁波继峰汽车零部件股份有限公司(股票简称:继峰股份,证券代码:603997)
非公开发行股票的认购。宁波继峰汽车零部件股份有限公司已发布《宁波继峰汽
车零部件股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》,根
据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公
告如下:
总成本占 账面价
基金资产 值占基 限售
证券名称 认购数量
基金名称 总成本(元) 账面价值(元) 金资产 期
(股) 净值比例
净值比 (月)
(%) 例(%)
富国高质量混合型证券投资 继峰股份 422,654.00 4,999,996.82 0.3383 5,059,168.38 0.3423 6
基金
富国价值创造混合型证券投 继峰股份 1,267,963.0 15,000,002.2 0.3540 15,177,517.11 0.3582 6
资基金 0 9
富国内需增长混合型证券投 继峰股份 422,654.00 4,999,996.82 0.3164 5,059,168.38 0.3202 6
资基金
富国品质生活混合型证券投 继峰股份 845,309.00 10,000,005.4 0.3641 10,118,348.73 0.3684 6
资基金 7
富国消费主题混合型证券投 继峰股份 1,437,024.0 16,999,993.9 0.3554 17,201,177.28 0.3596 6
资基金 0 2
注:基金资产净值、账面价值为2024年04月18日数据。
投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富
国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途
费)进行相关咨询。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认
真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2024 年 04 月 20 日
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