公告日期：2024-06-06

富国天益价值混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要
更新

2024 年 06 月 06 日（信息截至：2024 年 06 月 05 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国天益价值混合 基金代码 100020

份额简称 富国天益价值混合 C 份额代码 011307

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2004 年 06 月 15 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 唐颐恒 任职日期 2019 年 07 月 23 日

证券从业日期 2006 年 02 月 17 日

注：本基金于 2021 年 1 月 18 日起增加 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金属价值型混合型基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，
或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对
投资目标 投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求
基金资产的长期稳定增值。

本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开
投资范围 发行、上市的股票、存托凭证和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融
工具。

本基金根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断，决定基金资产在股票、债
券、现金等金融资产上的分布以及股票组合的行业比例配置，并进行动态配比
以规避系统性风险的影响，最大限度地确保基金资产的安全。股票投资策略方
面，本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业配置层面，遵循
主要投资策略 自上而下的积极策略，个股选择层面，遵循自下而上的积极策略。本基金的股票
选择，主要采取价值型选股策略，以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结
合数量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品种。在债券投资方面，管理
人将采用久期控制下的主动性投资策略。本基金将根据投资目标和股票投资策
略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券
风险收益特征 型基金和货币市场基金。
注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2024 年 03 月 31 日。

（三） 自基金合同生效以来基金（C 份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2004 年 06 月 15 日。该份额生效日 2021 年 01 月 19 日。业绩表现截止日期
2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）

N＜7 天 1.5%

赎回费 7≤N＜30 天 0.5%

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