易方达智造优势混合型证券投资基金(易方达智造优势混合A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-16
易方达智造优势混合型证券投资基金(易方达智造优势混合A)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年8月15日
送出日期:2024年8月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达智造优势混合 基金代码 011300
下属基金简称 易方达智造优势混合 A 下属基金代码 011300
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2021-01-26
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2021-01-26
基金经理 祁禾 基金经理的日期
证券从业日期 2010-09-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要投资智造优势 主题相关公司,在控制风险的前提下,追求
超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括内 地依法发行上市的股票(含中小板、创业板
及其他依法发行、上市的 股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交
易互联互通机制允许买卖 的香港证券市场股票(以下简称“港股通股
票”)、内地依法发行、 上市的债券(包括国债、央行票据、地方政
府债、金融债、企业债、 公司债、公开发行的次级债、中期票据、短
期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货 币市场工具、股指期货、国债期货、股票期
权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资范围 如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其 他品种,基金管 理人在履
行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为
60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);每个交易日日
终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金
不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。股指期货、国债期
货、股票期权及其他金融 工具的投资比例依照法律法规或监管机构的
规定执行。本基金非现金资产中 不低于80 %的资产将投资于 智造优势
资产配置方面,本基金将 综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因
素,确定组合中股票、债 券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
主要投资策略 股票投资方面,本基金主 要投资智造优势主题相关公司;本基金将在
行业配置基础上,选择基 本面较好的公司;本基金可选择投资价值高
的存托凭证进行投资。债 券投资方面,本基金将主要通过类属配置与
券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准 中证800 指数收益 率×6 5% +中证港股通综合 指数收益率×20%+中债
总指数收益率×15%
本基金为混合型基金,理 论上其预期风险与预期收益水平低 于股票型
……
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