公告日期：2024-03-29

关于招商添逸 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金第三个开放期开放申购
赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2024 年 3 月 29 日

1、 公告基本信息

基金名称 招商添逸 1 年定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 招商添逸 1 年定开债

基金主代码 011294

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作。

基金合同生效日 2021 年 3 月 17 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金 运作管理办法》以及 《招商
公告依据 添逸 1 年定期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》（以下简称“基金合同”）《招商
添逸 1 年定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）

申购起始日 2024 年 4 月 1 日

赎回起始日 2024 年 4 月 1 日

转换转入起始日 2024 年 4 月 1 日

转换转出起始日 2024 年 4 月 1 日

定期定额投资起始日 -

注：1、招商添逸 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）为定期开放基金，根据基金合同 的规定，本 基金以一年为一个封闭 期，每个封闭期为自 基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（ 包括该日）至一年后的年度对日前一日（包括该日）的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效日起（包括该日）至一年后的年度对日前一日（包括该日）的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）至一年后的年度对日前一日（包括该日 ）的期间，以此类推。本基金在封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易申请。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金 管理人届时 公告为准。如封闭期结 束之后的第一个工作 日因不可抗力或其他情形致使基金 无法按时开 放申购与赎回业务的， 开放期自不可抗力或 其他情形的影响因素消除之日起的 下一个工作 日开始。如在开放期内 发生不可抗力或其他 情形致使基金无法按时开放申购与 赎回业务的 ，开放期时间中止计算 ，在不可抗力或其他 情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。

2、本次为本基金第三个开放期，开放期时间为自 2024 年 4 月 1 日起 5 个工作日（2024
年 4 月 1 日（含）至 2024 年 4 月 9 日（含））,开放期内开放申购、赎回及转换业务。

3、本基金自第三个开放期结束之日的次日起（包括该日）至一年后的年度对日前一日
（包括该日）进入封闭期，即 2024 年 4 月 10 日（含）至 2025 年 4 月 9 日（含），封闭期
内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

4、投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格 ……
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