公告日期：2023-04-21

中金恒远一年持有期混合型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金恒远一年持有期

基金主代码 011293

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 7 日

报告期末基金份额总额 121,168,936.30 份

投资目标 本基金通过把握债券、股票市场的投资机会，在控制风险的基础上，
通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。

投资策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法，长期通过战略资产配置，利
用股债长期负相关特征获取相对稳定的收益，中短期根据内部股债相
对风险溢价和预期收益模型，结合市场观点动态调整各大类资产的投
资比例，把握市场时机，获取超额收益。严控信用风险，不过多下沉
信用；股票投资追求安全边际，慎用衍生品。具体包括：1、资产配
置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、普通债券投
资策略；5、国债期货投资策略；6、股指期货投资策略；7、股票期
权投资策略；8、融资业务投资策略；9、信用衍生品投资策略。详见
《中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金合同》。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×25%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×
5%+中债-综合全价（总值）指数收益率×70%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场
基金，低于股票型基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 -577,984.86

2.本期利润 2,279,000.46

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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