公告日期:2021-04-08
基金合同生效公告
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中金恒远一年持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2021 年 4 月 8 日
基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 中金恒远一年持有期
基金主代码 011293
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 4 月 7 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金恒远
一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中金
恒远一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号
中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3084 号
基金募集期间 自 2021 年 3 月 15 日至 2021 年 4 月 2 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期
2021 年 4 月 7 日
募集有效认购总户数(单位:
户)
2,729
募集期间净认购金额( 单位:
人民币元)
215,328,483.97
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:人民币元)
93,026.71
募集份额(单
位:份)
有效认购份额 215,328,483.97
利息结转的份
额
93,026.71
合计 215,421,510.68
募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况
认购的基金份
额(单位:份)
-
占基金总份额
比例
-
其他需要说明
的事项
-
募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况
认购的基金份
额(单位:份)
1,300,000.00
占基金总份额
比例
0.6035%
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募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期
2021 年 4 月 7 日
注:( 1)本基金募集期间的信息披露费、会计师......
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