公告日期：2024-04-22

上银医疗健康混合型证券投资基金

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银医疗健康混合

基金主代码 011288

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年03月30日

报告期末基金份额总额 323,205,308.62份

本基金主要投资于医疗健康相关行业的上市公司
投资目标 股票，在控制风险的前提下，力争基金资产的长期
稳定增值。

本基金的投资策略包括大类资产配置策略、股票投
资策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、可
投资策略 交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指
期货投资策略、国债期货投资策略和股票期权投资
策略等。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+中证综合债券指
数收益率*35%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平
风险收益特征 低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基
金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银医疗健康混合A 上银医疗健康混合C

下属分级基金的交易代码 011288 011289

报告期末下属分级基金的份额总 140,672,156.24份 182,533,152.38份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
上银医疗健康混合A 上银医疗健康混合C

1.本期已实现收益 -4,838,898.76 -6,249,428.41

2.本期利润 -7,297,471.59 -9,339,327.11

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0511 -0.0510

4.期末基金资产净值 ……
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