公告日期：2023-10-25

上银医疗健康混合型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银医疗健康混合

基金主代码 011288

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年03月30日

报告期末基金份额总额 288,745,169.56份

本基金主要投资于医疗健康相关行业的上市公司股
投资目标 票，在控制风险的前提下，力争基金资产的长期稳
定增值。

本基金的投资策略包括大类资产配置策略、股票投
资策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、可
投资策略 交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指
期货投资策略、国债期货投资策略和股票期权投资
策略等。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+中证综合债券指数
收益率*35%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平
低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银医疗健康混合A 上银医疗健康混合C

下属分级基金的交易代码 011288 011289

报告期末下属分级基金的份额总 148,874,553.25份 139,870,616.31份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
上银医疗健康混合A 上银医疗健康混合C

1.本期已实现收益 -3,503,218.19 -3,219,975.48

2.本期利润 -7,796,472.63 -6,809,159.87

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0504 -0.0485

4.期末基金资产净值 97,932,861.63 ……
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