民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2022年第四季度报告
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公告日期:2023-01-20
民生加银价值优选 6 个月持有期股票型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 01 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 民生加银价值优选 6 个月持有期股票
基金主代码 011285
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 8 日
报告期末基金份额总额 1,726,207,049.88 份
投资目标 本基金在合理的资产配置基础上,通过定性与定量分
析,精选具有良好盈利能力和价值被低估的股票,力
争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。
投资策略 1、资产配置策略
本基金的资产配置策略主要通过对国内外宏观经济运
行状况、市场利率走势、国家财政和货币政策以及资
本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经
济的发展趋势,评估未来一段时间股票、债券和现金
类资产的相对收益率,在股票、债券和现金类资产之
间进行动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对
稳定的基础上,优化投资组合。
2、股票投资策略
本基金在综合分析国内外宏观经济市场形势、微观经
济指标及货币财政政策的基础上,动态配置大类资
产,在股票投资方面主要采用自下而上的个股精选方
式,综合企业的垄断经营能力、核心技术优势、品牌
效应、商业模式、持续盈利能力、产业发展前景、行
业景气度等多个维度进行深入研究,优选具有投资价
值的股票构建投资组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+恒生综合指数收益率(使
用估值汇率折算)×20% +中债综合指数收益率×
……
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