民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2021年第四季度报告
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公告日期:2022-01-24
民生加银价值优选 6 个月持有期股票型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 民生加银价值优选 6 个月持有期股票
基金主代码 011285
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 8 日
报告期末基金份额总额 1,954,880,033.19 份
投资目标 本基金在合理的资产配置基础上,通过定性与定量分
析,精选具有良好盈利能力和价值被低估的股票,力
争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。
投资策略 本基金的资产配置策略主要通过对国内外宏观经济运
行状况、市场利率走势、国家财政和货币政策以及资
本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经
济的发展趋势,评估未来一段时间股票、债券和现金
类资产的相对收益率,在股票、债券和现金类资产之
间进行动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对
稳定的基础上,优化投资组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+恒生综合指数收益率(使
用估值汇率折算)×20% +中债综合指数收益率×
15%。
风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益
高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金。本基
金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 民生加银价值优选 6 个月持 民生加银价值优选 6 个月持
……
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