• 最近访问:
发表于 2021-06-28 07:17:46 股吧网页版
中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-28

中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
1

中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021 年 06 月 28 日
1 公告基本信息
基金名称 中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金
基金简称 中信保诚龙腾精选
基金主代码 011284
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 03 月 30 日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中信保诚基金管理有限公司
公告依据 《中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金基金合同》、《中信
保诚龙腾精选混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2021 年 06 月 29 日
赎回起始日 2021 年 06 月 29 日
转换转入起始日 2021 年 6 月 29 日
转换转出起始日 2021 年 6 月 29 日
定期定额投资起始日 2021 年 6 月 29 日
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)
基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深
圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该
工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎
回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或
其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实
施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认
接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、通过销售机构申购本基金的单笔最低金额为 1 元(含申购费)人民币。各销售机
构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
投资人通过本公司直销中心首次申购最低金额为 10 万元(含申购费)人民币,追加申
购每笔最低金额 1000 元(含申购费)人民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金
管理人酌情调整。
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与
风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金
管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率
基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销
售、登记等各项费用。
本基金申购费率如下:
申购金额(M/元) 申购费率
M < 50 万 1.50%
50 万 ≤ M < 200 万 1.20%
200 万 ≤ M < 500 万 0.80%
M ≥ 500 万 1000.00 元/笔
注:M:申购金额;单位:元
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
1、基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于 1 份;基金份额持有
人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 1 份的,需一并全
部赎回。
2、基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 1 份。基金份额持有人因赎回、转
换等原因导致其单个开放式基金账户内剩余的基金份额低于 1 份时,登记系统可对该剩余
的基金份额自动进行强制赎回处理。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金
管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2 赎回费率
基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。基金管理人可以在不……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500