公告日期：2024-12-17

华宝基金管理有限公司
华宝双债增强债券型证券

投资基金托管协议
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议 当事人 1
二、 基金托管协议 的依据、目的 和原则 2
三、 基金托管人对 基金管理人的业务监 督和核查 3
四、 基金管理人对 基金托管人的 业务核查 9
五、 基金财产保管 10
六、 指令的发送、 确认和执行 13
七、 交易及清算交 收安排 15
八、 基金资产净值 计算和会计核 算 17
九、 基金收益分配 22
十、 信息披露 23
十一、 基金费用 24
十二、 基金份额持 有人名册的保 管 26
十三、 基金有关文 件和档案的保存 27
十四、 基金管理人 和基金托管人 的更换 27
十五、 禁止行为 30
十六、 基金托管协 议的变更、终 止与基金财产的清算 31
十七、 违约责任 33
十八、 争议解决方 式 33
十九、 基金托管协 议的效力 34
二十、 基金托管协 议的签订 34

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58
楼

法定代表人：黄孔威

设立日期：2003 年 3 月 7 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]19 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5 亿元人民币

存续期限：持续经营

经营范围：在中国境内从事基金管理、发起设立基金；中国证监会批准的其他业务。

联系电话：021-38505888

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）

法定代表人：廖林

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

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