公告日期：2024-02-22

汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金 C 类份额更新基金产品
资料概要(2024 年 02 月 22 日更新)

编制日期：2024 年 02 月 21 日
送出日期：2024 年 02 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇添富价值成长均衡 基金代码

投资混合 011271

下属基金简称 汇添富价值成长均衡 下属基金代码

投资混合 C 011272

基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 招商银行股份有限公

有限公司 司

基金合同生效日 2021 年 02 月 05 日 上市交易所 -

上市日期 - 基金类型 混合型

交易币种 人民币 运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 09 月 22 日

基金经理 谢昌旭 经理的日期

证券从业日期 2012 年 07 月 02 日

其他 -

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金遵循“价值与成长并重”的理念，采用“由上而下”和“自下而上”
投资目标 相结合的投资方法，通过行业的相对均衡配置和精选具备持续性竞争优势、
具有良好成长性兼具较高内在价值的股票，在科学严格管理风险的前提下，
力争实现基金资产的中长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股
票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府
支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券
投资范围 及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业
存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场
工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据
法律法规参与融资。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 60%（其中投
资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；每个交易日日终在

扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金
保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金
资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。

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