汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-22
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金 2024 年第 1 季度报告
2024 年 03 月 31 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2024 年 04 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富价值成长均衡投资混合
基金主代 011271
码
基金运作 契约型开放式
方式
基金合同 2021 年 02 月 05 日
生效日
报告期末
基金份额 2,415,511,344.09
总额(份)
本基金遵循“价值与成长并重”的理念,采用“由上而下”和“自下而上”
投资目标 相结合的投资方法,通过行业的相对均衡配置和精选具备持续性竞争优势、
具有良好成长性兼具较高内在价值的股票,在科学严格管理风险的前提下,
力争实现基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、股票精选策略、债券投资策略、
投资策略 资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资
策略、国债期货投资策略。
业绩比较 沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债
基准 综合指数收益率*25%
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基
风险收益 金及货币市场基金。
特征 本基金还可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 招商银行股份有限公司
人
下属分级
基金的基 汇添富价值成长均衡投资混合 A 汇添富价值成长均衡投资混合 C
金简称
下属分级
基金的交 011271 011272
易代码
报告期末
下属分级
基金的份 2,376,432,123.93 39,079,220.16
额总额
(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 03 月 31 日)
汇添富价值成长均衡投资混 汇添富价值成长均衡投资混
合 A 合 C
1.本期已实现收益 -175,139,891.51 -2,814,414.86
2.本期利润 -3,492,466.71 -65,378.67
3.加权平均基金份额本期利 -0.00……
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