公告日期：2024-01-22

汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基
金 2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富价值成长均衡投资混合
基金主代 011271
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2021 年 02 月 05 日

生效日
报告期末

基金份额 2,518,729,050.03
总额(份)

本基金遵循“价值与成长并重”的理念，采用“由上而下”和“自下而上”
投资目标 相结合的投资方法，通过行业的相对均衡配置和精选具备持续性竞争优势、
具有良好成长性兼具较高内在价值的股票，在科学严格管理风险的前提下，
力争实现基金资产的中长期稳健增值。

本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、股票精选策略、债券投资策略、
投资策略 资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资
策略、国债期货投资策略。

业绩比较 沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中债
基准 综合指数收益率*25%

本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基
风险收益 金及货币市场基金。

特征 本基金还可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 招商银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富价值成长均衡投资混合 A 汇添富价值成长均衡投资混合 C

金简称
下属分级

基金的交 011271 011272

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 2,478,705,906.26 40,023,143.77
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 01 日 - 2023 年 12 月 31 日)

汇添富价值成长均衡投资混 汇添富价值成长均衡投资混
合 A 合 C

1.本期已实现收益 -62,747,780.07 -1,018,141.13

2.本期利润 -126,545,017.23 -2,014,749.15

3.加权平均基金份额本期利 -0.04……
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