公告日期：2021-07-21

汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基
金 2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富价值成长均衡投资混合

基金主代码 011271

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 02 月 05 日

报告期末基金份额 4,196,844,629.22
总额(份)

本基金遵循“价值与成长并重”的理念，采用“由上而下”和

“自下而上”相结合的投资方法，通过行业的相对均衡配置和精

投资目标 选具备持续性竞争优势、具有良好成长性兼具较高内在价值的股

票，在科学严格管理风险的前提下，力争实现基金资产的中长期

稳健增值。

本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、股票精选策略、债

投资策略 券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票

期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）
*15%+中债综合指数收益率*25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高

于债券型基金及货币市场基金。

本基金还可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基 汇添富价值成长均衡投资混合 A 汇添富价值成长均衡投资混合
金简称 C

下属分级基金的交 011271 011272

易代码
报告期末下属分级

基金的份额总额 4,141,145,161.89 55,699,467.33
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 04 月 01 日 - 2021 年 06 月 30 日)

汇添富价值成长均衡投资混合 A 汇添富价值成长均衡投资混合
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。