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发表于 2022-10-25 09:25:15 股吧网页版
中银证券优势制造股票型证券投资基金2022年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-25

中银证券优势制造股票型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人:中银国际证券股份有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银证券优势制造股票

基金主代码 011269

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 8 日

报告期末基金份额总额 127,449,567.82 份

投资目标 本基金主要投资于优势制造主题相关的上市公司,在严
格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回
报。

投资策略 本基金通过股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投
资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、
股票期权投资策略,以实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率*85%+中债综合全价指数收
益率*15%

风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,其预期收益及预期风险
水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中银证券优势制造股票 A 中银证券优势制造股票 C

下属分级基金的交易代码 011269 011270

报告期末下属分级基金的份额总额 71,726,623.38 份 55,722,944.44 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

中银证券优势制造股票 A 中银证券优势制造股票 C

1.本期已实现收益 8,717,541.51 2,236,581.16

2.本期利润 4,354,210.89 -3,753,261.16

3.加权平均……
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