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发表于 2021-05-11 07:16:07 股吧网页版
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公告日期:2021-05-11

   长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
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长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2021 年 5 月 11 日
长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 长盛安泰一年持有混合
基金主代码 011265
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 5 月 10 日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等相关法律法规以及《关于准予长盛安泰
一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》(证监许
可〔 2020〕 3643 号)、《长盛安泰一年持有期混合型证券
投资基金基金合同》、《长盛安泰一年持有期混合型证券
投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 长盛安泰一年持有混合 A 长盛安泰一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码 011265 011266
注: -
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2020〕 3643 号
基金募集期间 自 2021 年 4 月 12 日
至 2021 年 4 月 30 日 止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 5 月 7 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,755
份额级别 长盛安泰一年持
有混合 A
长盛安泰一年
持有混合 C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 594,626,909.96 8,117,094.52 602,744,004.48
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人
民币元)
203,606.00 2,667.09 206,273.09
募集份额(单位:份) 有效认购份额 594,626,909.96 8,117,094.52 602,744,004.48
利息结转的份额 203,606.00 2,667.09 206,273.09
合计 594,830,515.96 8,119,761.61 602,950,277.57
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额
(单位:份)
10,007,100.00 0.00 10,007,100.00
占基金总份额比
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