公告日期：2023-08-14

华夏鼎英债券型证券投资基金第二次分红公告
公告送出日期：2023年8月14日

1.公告基本信息

基金名称 华夏鼎英债券型证券投资基金

基金简称 华夏鼎英债券

基金主代码 011262

基金合同生效日 2021年8月20日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎英债券型证券投资基金基金合同》

《华夏鼎英债券型证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2023年8月10日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

各基金份额类别的简称 华夏鼎英债券A 华夏鼎英债券C

各基金份额类别的交易代码 011262 011263

基准日各基金份额类别的份额净值 （单 1.0208 -

位：人民币元）

截止基准日各基金份 基准日各基金份额类别的可供分配利润 18,475,023.68 -

额类别的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 3,695,004.74 -

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.170 -

注：①《华夏鼎英债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前

提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利

润的20%。

②本次仅对华夏鼎英债券A实施分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月16日

除息日 2023年8月16日

现金红利发放日 2023年8月17日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金A类基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2023年8月16日，该

部分基金份额将于2023年8月17日直接计入其基金账户，投资者可自2023年8月18日起查询、赎回。

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