公告日期：2023-07-20

华夏鼎英债券型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏鼎英债券

基金主代码 011262

交易代码 011262

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 20 日

报告期末基金份额总额 990,232,211.43 份

在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全
性、流动性，通过积极主动地投资管理，追求持续、稳定的收
投资目标

益，力争在长期内为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的
回报。

主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管
理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、利率债券投资
投资策略

策略、资产支持证券投资策略、回购策略、信用衍生品投资策
略等。

业绩比较基准 中债综合指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票
风险收益特征

型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

华夏鼎英债券 A 华夏鼎英债券 C

称
下属分级基金的交易代

011262 011263

码
报告期末下属分级基金

990,223,050.58 份 9,160.85 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

华夏鼎英债券 A 华夏鼎英债券 C

1.本期已实现收益 13,072,439.36 120.76

2.本期利润 15,027,517.91 138.58

3.加权平均基金份额本期利润 0.0154 0.0152

4.期末基金资产净值 1,007,083,408.48 9,66……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。