• 最近访问:
发表于 2022-04-21 09:11:37 股吧网页版
招商保证金快线货币市场基金2022年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-21

招商保证金快线货币市场基金 2022 年
第 1 季度报告

2022 年 03 月 31 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

送出日期:2022 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022 年4月20日复核了本

报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假 记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一

定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商保证金快线

场内简称 招商快线 ETF

基金主代码 159003

交易代码 159003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 17 日

报告期末基金份额总额 5,348,046,516.55 份

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。

本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通
投资策略 过对短期金融工具的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的
同时,追求稳定的当期收益。

业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券市场中的低风险品种,本基金的风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商保证金快线 A 招商保证金快线 B 招商保证金快线 D

下属分级基金的场内简称 招商快线 ETF 招商快线 ETF -

下属分级基金的交易代码 159003 159004 011258

报告期末下属分级基金的份 2,102,148.00 份 2,421,184.00 份 5,343,523,184.55 份

额总额

注:1、本基金 A 和 B 级份额净值为 100 元,本基金 D 级份额净值为 1 元;

2、本基金从 2021 年 3 月 8 日起新增 D 类份额,D 类份额自 202 1 年 3 月 10 日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)

招商保证金快线 A 招商保证金快线 B 招商保证金快线 D

1.本期已实现收益 1,180,987.35 1,889,595.06 31,598,036.60

2.本期利润 1,180,987.35 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500