公告日期：2021-11-09

招商保证金快线货币市场基金（D 类份额）基金产品资料概
要更新

编制日期：2021 年 11 月 4 日
送出日期：2021 年 11 月 9 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商保证金快线 基金代码 159003

下属基金简称 招商保证金快线 D 下属基金代码 011258

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 平安银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2013 年 5 月 17 日

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2021 年 11 月 4 日

基金经理 曹晋文 金经理的日期

证券从业日期 2014 年 3 月 11 日

其他 -

注：本基金从 2021 年 3 月 8 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2021 年 3 月 10 日起存续。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。

1、现金；2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央
银行票据、同业存单；3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债

投资范围 券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国
人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过
主要投资策略 对短期金融工具的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同
时，追求稳定的当期收益。

业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券市场中的低风险品种，本基金的风险
和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。根据 2017 年 7

月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售
机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质
性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级
表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构最
新的评级结果为准。

（二） 投资组合资 产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同 生效以来/最近十年（孰短）基金每 年的净值增长率及与同期业绩比较基准 的 比较图

注：本基金从 2021 年 3 月 8 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2021 年 3 月 10 日起存续。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相 关费用

注：1.本基金不收取申购、赎回费用。

2.在满足相关流动性风险管理要求的前提下，为确保基金平稳运作 ，避免诱发系统性风险，本基金可对以下情形征收强制赎回费用：

（1）本基金持有的现金、国……
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