• 最近访问:
发表于 2021-07-19 18:31:13 股吧网页版
招商保证金快线货币市场基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-20

招商保证金快线货币市场基金 2021 年
第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

送出日期:2021 年 7 月 20 日

招商保证金快线货币市场基金 2021 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商保证金快线

场内简称 招商快线

基金主代码 159003

交易代码 159003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 17 日

报告期末基金份额总额 905,121,085.00 份

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越
业绩比较基准的投资回报。

本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策
投资策略 略,通过对短期金融工具的组合操作,在保持本金的安全性与
资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。

业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后)

本基金为货币市场基金,属于证券市场中的低风险品种,本基
风险收益特征 金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基
金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商保证金快线 A 招商保证金快线 B 招商保证金快线 D

下属分级基金的场内简称 招商快线 招商快线

下属分级基金的交易代码 159003 159004 011258

报告期末下属分级基金的 2,569,125.00 份 8,550,400.00 份 894,001,560.00 份

招商保证金快线货币市场基金 2021 年第 2 季度报告

份额总额

注:本基金从 2021 年 3 月 8 日起新增 D 类份额,D 类份额自 2021 年 3 月 10 日起存续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

招商保证金快线 A 招商保证金快线 B 招商保证金快线 D

1.本期已实现收益 1,550,539.21 4,910,316.14 215,235.20

2.本期利润 1,550,539.21 4,910,316.14 215,235.20

3.……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500