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发表于 2022-07-23 08:19:48 股吧网页版
华宝基金管理有限公司关于华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金修改基金合同等法律文件的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-23

华宝基金管理有限公司关于华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资
基金修改基金合同等法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相

关规定和《华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合

同” )的相关约定,经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,并报中国证

监会备案,华宝基金管理有限公司(以下简称“基金管理人” 或“本公司” )决定自2022年7月

25日起修改基金合同等法律文件,将华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(以下

简称“本基金” )的指数许可使用费由基金资产承担调整为由基金管理人承担。现将具体事

宜公告如下:

一、修改内容要点

本基金指数许可使用费由基金资产承担调整为由基金管理人承担。

二、《华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》修订对照表

涉及修改章 原表述 修订后表述



二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

上述“一、基金费用的种类” 中第3-9项费用,根

据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列

入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

增加以下内容并相应调整序号:

三、不列入基金费用的项目

4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由

基金管理人承担,不从基金财产中列支;

……
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