公告日期：2022-03-15

华宝中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金
第二次分红公告

公告送出日期：2022 年 3 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 华宝中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资
基金

基金简称 华宝 1-5 年政金债指数

基金主代码 011253

基金合同生效日 2021 年 5 月 26 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《华宝中债 1-5 年政策性金融债指数证券投
公告依据 资基金基金合同》、《华宝中债 1-5 年政策
性金融债指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 3 月 7 日

基准日基金份额净值 1.0257

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配利 41,809,619.94

润（单位：人民币元）

截止收益分配基准

日的相关指标

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 -

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.10

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 17 日

除息日 2022 年 3 月 17 日

现金红利发放日 2022 年 3 月 18 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资确认日为 2022 年 3 月 18 日，选择红利再投资方
式的基金份额持有人，其现金红利将按 2022 年 3 月 17 日除
红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份
额将于 2022 年 3 月 18 日直接计入其基金账户。本次红利再
投资所得份额的持有期限自 2022 年 3 月 18 日开始计算，

2022 年 3 月 21 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人
所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2022 年 3 月 18 日自基金托管账户划
出。

（2）权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理转托管转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司开放式基金业务管理……
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