公告日期：2021-07-23

华宝中债1-5年政策性金融债指数

证券投资基金第一次分红公告

公告送出日期：2021年7月23日

1 公告基本信息

基金名称 华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 华宝1-5年政金债指数

基金主代码 011253

基金合同生效日 2021年5月26日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《华宝中债1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合

公告依据 同》、《华 宝中债 1-5年政策 性金 融 债 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募

说明书》

收益分配基准日 2021年7月15日

基准日基金份额净值 （单位： 1.0068

人民币元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单 10,194,841.29

关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0250

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年7月27日

除息日 2021年7月27日

现金红利发放日 2021年7月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资确认日为2021年7月28日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，

其现金红利将按2021年7月27日除息后的基金份额净值转换为基金份额， 再投

红利再投资相关事项的说明 资所得的基金份额将于2021年7月28日直接计入其基金账户。 本次红利再投资

所得份额的持有期限自2021年7月28日开始计算，2021年7月29日起可以查询、

赎回。

税收相关事项的说明 根据相 关规定 ,基金 向投资 者分配 的基 金收益 ,暂免征 收个 人所 得 税 和 企 业 所

得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 选择红利再投资方式的投资者

其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：（1） 选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2021年7月28日自基金托管账户

划出。

（2）权益登记日当天基……
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