公告日期：2024-10-29

宏利中债1-5年国开行债券指数

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年10月29日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 宏利中债1-5年国开债指数基金

基金主代码 011234

基金合同生效日 2021年6月18日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利中债1-5年国开行
债券指数证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年10月24日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0466

币元）

截止收益分基准日基金可供分配利润（单位： 26,582,675.65

配基准日的 人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 2,658,267.57

位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2024年度第4次分红

下属分级基金的基金简称 宏利中债1-5年国开债指数基金A 宏利中债1-5年国开债指数基金C

下属分级基金的交易代码 011234 011235

基准日下属分级基金份额净值 1.0469 1.0453

截止基准日 （单位：人民币元）

下属分级基

金的相关指基准日下属分级基金可供分配利 21,953,817.87 4,628,857.78

标

润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.0470 0.0460

金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金收益每季度最少分配1次，每年收益分配次数最多12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月30日

除息日 2024年10月30日

现金红利发放日 2024年10月31日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
额持有人。

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