公告日期：2024-07-17

宏利中债1-5年国开行债券指数证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2024年7月17日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 宏利中债1-5年国开债指数基金

基金主代码 011234

基金合同生效日 2021年6月18日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利中债1-5年国开行

债券指数证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年7月8日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0427

币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位： 20,824,862.91

配基准日的 人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 2,082,486.29

位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2024年度第3次分红

下属分级基金的基金简称 宏利中债1-5年国开债指数基金A 宏利中债1-5年国开债指数基金C

下属分级基金的交易代码 011234 011235

截止基准日 基准日下属分级基金份额净值 1.0429 1.0417

下属分级基 （单位：人民币元）

金的相关指 基准日下属分级基金可供分配利 16,857,759.07 3,967,103.84

标

润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.0430 0.0410

金份额）
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