公告日期：2024-05-08

宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资
基金分红公告

公告送出日期： 2024 年 5 月 8 日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 宏利中债 1-5 年国开债指数基金

基金主代码 011234

基金合同生效日 2021 年 6 月 18 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利中债 1-5 年国开行债

券指数证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024 年 4 月 29 日

基准日基金 份 额 净 值（单 位：人民 1.0384

币元）

截 止 收 益 基准日基金可供分配利润（单位：

分 配 基 准 人民币元） 19,859,146.16

日 的 相 关

指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 1,985,914.62

位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2024 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 宏利中债 1-5 年国开债指数基金 A 宏利中债 1-5 年国开债指数基金 C

下属分级基金的交易代码 011234 011235

截 止 基 准 基准日下属分级基金份额净值（单 1.0384 1.0374

日 下 属 分 位： 人民币元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金可供分配利

相关指标 润（单位:人民币元） 19,819,484.35 39,661.81

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基 0.0390 0.0380

金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金收益每季度最

少分配 1 次，每年收益分配次数最多 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分

配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分

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