公告日期：2023-10-25

宏利中债 1-5 年国开行债券指数

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 10 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 宏利中债 1-5 年国开债指数基金

基金主代码 011234

基金合同生效日 2021 年 6 月 18 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利中债 1-5 年国开行债券
指数证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 10 月 18 日

基准日 基金份 额 净 值 （单 1.0240

位：人民币元）

截 止 收 益 基准日 基金可 供分 配 利 润

分 配 基 准 （单位：人民币元） 739,143.78

日 的 相 关

指标 截止基 准日按 照基 金 合 同

约定的 分红 比例计 算 的 应 73,914.38

分配金额（单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2023 年度第 4 次分红

下属分级基金的基金简称 宏利中债 1-5 年国开债指数基金 A 宏利中债 1-5 年国开债指数基金 C

下属分级基金的交易代码 011234 011235

截 止 基 准 基准日 下属分 级基 金 份 额 1.0245 1.0237

日 下 属 分 净值（单位： 人民币元）

级 基 金 的 基准日 下属分 级基 金 可 供

相关指标 分配利润（单位:人民币元） 297,020.15 442,123.63

本次下属分级基金分红方案（单位：元/ 0.0250 0.0240

10 份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金收益每季度最少分配 1 次，每年收益分配次数最多 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份 基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 10 月 26 日

除息日 2023 年 10 月 26 日

现金红利发放日 2023 年 10 月 27 日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换 的基金 份额将 以 2023 年
红利再投资相关事项的说明 10 月 26 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司
于 2023 年 10 月 27 日对红 利再 投资所 转换的 基金 份额进 行确
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