公告日期：2022-07-08

泰达宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 7 月 7 日
送出日期：2022 年 7 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 泰达宏利中债 1-5 年国开债 基金代码 011234

指数基金

下属基金简称 泰达宏利中债 1-5 年国开债 下属基金交易代码 011234

指数基金 A

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公 基金托管人 上海银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2021 年 06 月 18 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 6 月 18 日

基金经理 杜磊 经理的日期

证券从业日期 2011 年 12 月 23 日

开始担任本基金基金 2021 年 12 月 30 日

基金经理 高春梅 经理的日期

证券从业日期 2014 年 4 月 30 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资
于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券
投资范围 回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。

本基金不投资股票等权益资产，也不投资各类信用债。

本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券
主要投资策略 和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，
以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-1-5 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和

股票型基金。

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以
及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理
人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理
人和销售机构提供的评级结果为准……
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