公告日期：2023-08-31

西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金（C 类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期： 2023 年 8 月 8 日
送出日期： 2023 年 8 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 西部利得量化成长混合 基金代码 000006
下属基金简称 西部利得量化成长混合 C 下属基金交易代码 011228
基金管理人 西部利得基金管理有限公
司
基金托管人 中国农业银行股份有限公 司
基金合同生效日 2019 年 3 月 19 日 上市交易所及上市日
期
-
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 盛丰衍 开始担任本基金基金
经理的日期
2019 年 3 月 19 日
证券从业日期 2013 年 7 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要通过量化投资策略进行股票投资，在严格控制风险和保持资产高流动性的
前提下，努力实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、国债、央行票据、金融债、地
方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、
短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同
业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%。基金持有全部权证的市值
不超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
主要投资策略 本基金主要通过多因子量化投资模型，选取并持有具有成长性的股票构成投资组合，
打造成长风格，力争稳定的超越业绩基准的投资收益。（详见《基金合同》）
业绩比较基准 中证 500 指数收益率*75%+同期银行活期存款利率（税后） *25%

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风险收益特征 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市
场基金，但低于股票型基金。
注:(1)投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
(2)根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进
行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级结果参见基金管理人、销售机构提
供的评级结果。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注： 基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率
赎回费 N＜7 天 1.50%
7 天≤N＜30 天 0.50%

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N≥30 天 0
注:本基金于 2022 年 4 月 28 日对申购起点金额及最低赎回、保有份额进行了调整，具体请阅读本基金招募
说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.20%
托管费 0.10%
销售服务费 0.80%
其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明……
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