公告日期：2023-10-24

西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投
资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 西部利得聚盈一年定开债券

基金主代码 011226

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 7 日

报告期末基金份额总额 56,624,861.54 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管

理，追求较高当期收益和长期回报，力求获得超越业
绩比较基准投资回报。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭
期与开放期采取不同的投资策略。封闭期投资策略包
括大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策

略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、信
用衍生品投资策略。开放期内，本基金为保持较高的
组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有
关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动
性的需求。（详见《基金合同》）

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深 300 指数收
益率*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 西部利得聚盈一年定开债券 西部利得聚盈一年定开债券

A C

下属分级基金的交易代码 011226 011227

报告期末下属分级基金的份额总额 46,734,308.00 份 ……
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