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发表于 2023-01-19 09:13:19 股吧网页版
西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-19

西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投
资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:西部利得基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 西部利得聚盈一年定开债券

基金主代码 011226

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 7 日

报告期末基金份额总额 218,292,981.66 份

投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,
追求较高当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较
基准投资回报。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期
与开放期采取不同的投资策略。封闭期投资策略包括大
类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产
支持证券投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投
资策略。开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,
方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投
资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,
防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。(详见《基
金合同》)

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深 300 指数收
益率*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 西部利得聚盈一年定开债券 西部利得聚盈一年定开债券

A C

下属分级基金的交易代码 011226 011227

报告期末下属分级基金的份额总额 197……
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