西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2022-08-31
西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 8 月 11 日
送出日期:2022 年 8 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 西部利得聚盈一年定开债 基金代码 011226
券
下属基金简称 西部利得聚盈一年定开债 下属基金交易代码 011226
券 A
基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 中国光大银行股份有限公
司 司
基金合同生效日 2022 年 04 月 07 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放
开始担任本基金基金 2022 年 04 月 07 日
基金经理 严志勇 经理的日期
证券从业日期 2011 年 07 月 01 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益和长期回报,
力求获得超越业绩比较基准投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法上市交易的股票(包括主板、创业板以及其他中国证
监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业
债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、
证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产
支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规
投资范围 定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,投资
于股票等权益类资产的比例不高于基金资产的 20%。其中,投资于可转换债券(含可
分离交易可转债)、可交换债券的比例合计不高于基金资产的 20%。但应开放期流动性
需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结
束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,每个交易日日终在扣
西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金
……
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