公告日期：2022-04-08

西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投
资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 4 月 8 日

西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 西部利得聚盈一年定开债券

基金主代码 011226

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 7 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规及相关规定以及《西部利得聚盈一年定
期开放债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得聚盈一年定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》、《西部利得聚盈一年定期
开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》、《关于西部利得聚
盈一年定期开放债券型证券投资基金延长募集期的公告》、《西部
利得基金管理有限公司关于西部利得聚盈一年定期开放债券型证
券投资基金提前结束募集的公告》

下属分级基金的基金简称 西部利得聚盈一年定开债券 A 西部利得聚盈一年定开债券 C

下属分级基金的交易代码 011226 011227

注:自《西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）生效之日起，西部利得基金管理有限公司（以下简称“本公司”、“本基金管理人”、“基金管理人”）开始正式管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可【2020】3519 号
的文号

基金募集期间 从 2022 年 3 月 7 日至 2022 年 4 月 1 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基

金托管专户的日 2022 年 4 月 7 日

期
募集有效认购总 1,201
户数（单位：户）

西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

份额级别 西部利得聚盈一年定开 西部利得聚盈一年定开

债券 A 债券 C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 197,252,957.13 21,006,682.57 218,259,639.70

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 28,441.67 4,900.29 33,341.96

（单位：人民币
元）

募集份 有效认 197,252,957.13 21,006,682.57 218,259,639.70

额（单 购份额
位：份） 利息结

转的份 28,441.67 4,900.29 33,341.96

额

合计 197,281,398.80 21,011,582.86 218,292,981.66

其中： 认购的

募集期 基金份 - - -

间基金 额（单
管理人 位：份）
运用固 占基金

有资金 总份额 - - -

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明……
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