公告日期：2022-02-22

西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要

编制日期：2022 年 2 月 18 日
送出日期：2022 年 2 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得聚盈一年定开债券 基金代码 011226

下属基金简称 西部利得聚盈一年定开债券 下属基金交易代码 011226

A

基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放

开始担任本基金基金经 -

基金经理 严志勇 理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高当期收益和长期回报，
力求获得超越业绩比较基准投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法上市交易的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监
会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、
公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公
司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
投资范围 以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，投资于
股票等权益类资产的比例不高于基金资产的 20%。其中，投资于可转换债券（含可分离
交易可转债）、可交换债券的比例合计不高于基金资产的 20%。但应开放期流动性需要，
为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个
月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货
合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在
扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前

西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要

述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可
对上述资产配置比例进行调整。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。