公告日期：2023-01-20

九泰盈泰量化股票型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：九泰基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 九泰盈泰量化

基金主代码 011224

交易代码 011224

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 18 日

报告期末基金份额总额 85,722,377.05 份

本基金主要通过量化模型，精选股票进行投资，
投资目标 在严格控制风险的前提下，力争基金资产的长期
稳定增值。

本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、
资金供需情况等因素的综合分析以及对资本市
场趋势的判断，在评价未来一段时间股票、债券
市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益
类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制
风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的长
投资策略 期回报。

本基金采用多层次量化模型，在有效控制风险的
前提下，选取并持有预期收益较好的行业和股票
构成投资组合，充分利用不同模型在不同市场环
境下的适应性及其互补优势，在复杂多变的市场
环境下，力争实现基金资产的稳健增值。

本基金投资策略还包括债券投资策略、资产支持
证券投资策略、股指期货投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+商业银行活期存款利
率（税后）×5%

风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，……
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