公告日期：2024-08-20

招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理
人（MOM）证券投资基金

清算报告

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告出具日：2024 年 8 月 13 日

清算报告公告日：2024 年 8 月 20 日

一、 重要提示

招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金（以下简称“本
基金”）经中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 23 日《关于准予招商惠润一年定期开放混
合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2020〕3615 号）
注册公开募集，自 2021 年 8 月 6 日起基金合同生效，基金管理人为招商基金管理有限公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金合
同》“第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止
事由”的约定：“有下列情 形之一的， 经履行适当程序后，《 基金合同》应当终止： ……3、
《基金合同》约定的其他情形”；根据《基金合同》“第六部分 基金备案”中“三、基金存
续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效之日起满三年后的对
应日，若基金资产净值低于 2 亿元，本《基金合同》自动终止并按其约定程序进行清算，无
需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续本《基金
合同》期限。如届时有效的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更
改或补充的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。”

截至基金合同生效之日起满三年后的对应日，本基金资产净值低于 2 亿元，已触发基金
合同终止情形。根据基金合同有关约定，本基金进入清算程序并终止，且无需召开基金份额
持有人大会。基金管理人于 2024 年 8 月 7 日发布了《招商基金管理有限公司关于招商惠润
一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金合同终止及基金财产清
算的公告》，本基金自 2024 年 8 月 7 日起进入清算期。

基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市中伦（深
圳）律师事务所于 2024 年 8 月 7 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，北京市中伦（深圳）律师事
务所对清算事宜出具法律意见。

二、 基金概况

基金名称 招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金

基金简称 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）

基金主代码 011214

交易代码 A 类基金份额代码：011214，C 类基金份额代码：011215

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 6 日

最后运作日
（2024-8-6）基金 51,764,450.73 份
份额总额

投资目标 在有效控制风险的前提下，通过系统分析优选差异化投资风格的投资顾问为特
定资产单元提供投资建议等基金服务，力争实现基金资产的有效增值。

本基金在大类资产配置的基础之上，通过分析投资顾问的投资理念和管理
能力，挑选出投资风格契合、管理能力突出的投资顾问，有效分散基金资产的
系统性风险、市场风格变化风险以及投资策略失效风险等，从而实现基金资产
的长期稳健增值。

●封闭期投资策略

1、大类资产配置策略

本基金采用“自上而下”的分析视角，综合考量中国宏观经济发展前景、国内
股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI 与 PPI 变动趋势、外
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。