招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)
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公告日期:2024-08-05
招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
截止日:2024 年 7 月 30 日
重要提示
招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金(以下简称
“本基金”)经中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 23 日《关于准予招商惠润一年定期
开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金注册的批复》(证监许可【2020】3615
号)注册公开募集。本基金的基金合同于 2021 年 8 月 6 日正式生效。本基金为契约型开放
式。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,中国证监会对基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于债券型基金、货币市场基金。
本基金为管理人中管理人(MOM)证券投资基金,通过划分资产单元并选择投资顾问出具投资建议对投资组合进行动态管理。基金运作过程中,基金管理人将参考各投资顾问的投资建议进行投资操作,投资顾问的研究水平、投资管理水平会影响本基金收益,管理人虽然对投资顾问进行了严格的尽职调查工作,但不能保证投资顾问的投资建议一定准确得当。各资产单元的业绩表现、各投资顾问的投资研究能力等将影响基金业绩表现。
本基金为管理人中管理人(MOM)证券投资基金,将所管理资产部分或者全部委托给投资顾问提供投资建议,本基金对投资顾问的筛选很大程度上依靠过往业绩和公开披露的信息,但投资顾问的过往业绩不能代表其未来表现,有可能影响基金投资业绩。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金的特定风险、其他风险等等。
本基金可投资国债期货、股指期货、股票期权等金融衍生品,金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格
波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券是一种固定收益性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等,具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体……
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