公告日期：2024-07-18

招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年7 月17日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）

基金主代码 011214

交易代码 011214

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 6 日

报告期末基金份额总额 51,764,450.73 份

在有效控制风险的前提下，通过系统分析优选差异化投资风
投资目标 格的投资顾问为特定资产单元提供投资建议等基金服务，力
争实现基金资产的有效增值。

本基金在大类资产配置的基础之上，通过分析投资顾问的投
资理念和管理能力，挑选出投资风格契合、管理能力突出的
投资顾问，有效分散基金资产的系统性风险、市场风格变化
风险以及投资策略失效风险等，从而实现基金资产的长期稳
健增值。

投资策略 本基金的投资策略包括封闭期投资策略和开放期投资策略，
封闭期投资策略由大类资产配置策略、资产单元的划分标准、
投资顾问的筛选标准、其他资产的投资策略（债券投资策略、
资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略）等部分组
成。开放期投资策略为：开放期内，本基金为保持较高的组
合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限
制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%＋恒生指数收益率（使用估值汇

率折算）×5%＋中债综合指数收益率×40%

本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于债券型基金、
货币市场基金。

本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实
风险收益特征 行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能
表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。